4.5. Умови фінансування і розрахунок платежів по кредиту

Організація виробництва автолиста передбачається за рахунок залучення позикових валютних засобів.

Орієнтована вартість придбання по імпорті стану 1700 холодної прокатки і колпакових термічних печей, на підставі проведених переговорів, визначена в 56.5 $ млн.

Вартість робіт, що забезпечують нормальне функціонування устаткування, що здобуваються, (будівельно-монтажні роботи, інженерні мережі, системи вентиляції й ін.), визначені в 22.3 $ млн.

Таким чином, загальна вартість робіт, звязаних з організацією виробництва автолиста, складає:

56.5 + 22.3 = 78.8 $ млн.

Фінансування валютних платежів проекту передбачено на кредитно-компенсаційній основі на наступних умовах кредитування:

в рахунок авансу - 15%;

обслуговування кредиту (страховий збір, операційні витрати) - 3.5%;

частина, що залишилася, у плині 3-х років реконструкції, пропорційно вартості виконаних робіт.

Кредит використовується на початку кожного розрахункового періоду. Погашення кредиту здійснюється рівними частками після завершення реконструкції. Відсоток за кредит прийнятий у розмірі 10% річних.

Для погашення заборгованості за валютний кредит намічається продаж на світовому ринку продукції комбінату (рулонів і аркушів холоднокатаних) за вільно-конвертуєму валюту.