Холдинговые компании и их разновидность

дипломная работа

5.1 Общая характеристика деятельности ОАО «Северсталь»

«Северстамль» -- российская металлургическая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Полное наименование -- Открытое акционерное общество «Северсталь». Расположена в Череповце (Вологодская область). Входит в список Fortune Global 500 2009 года (409-е место).

В начале 2000-х годов компания приобрела два завода легковых автомобилей в России: Ульяновский и Завод малолитражных автомобилей (Набережные Челны), которые были выделены в компанию «Северсталь-авто». В 2007 году генеральный директор Северсталь-авто Вадим Швецов выкупил контрольный пакет у Алексея Мордашова. В 2008 году Северсталь-авто изменило название на Sollers, Группа «Северсталь» в настоящее время не является акционером Sollers.

В августе 2007 года компания приобрела 22 % акций ирландской золотодобывающей компании «Celtic Resources». Покупателем в интересах «Северстали» выступила её дочерняя компания «Bluecone Limited». В мае 2008 года «Северсталь» закрыла сделку по приобретению американского металлургического предприятия Sparrows Point у компании ArcelorMittal за $810 млн.

В июле 2008 года «Северсталь» завершила приобретение компании WCI Steel, расположенной в городе Уоррен, штат Огайо (США). Компания приобрела все находящиеся в обращении акции WCI Steel за $140 млн наличными. В будущем компания WCI Steel будет переименована в Severstal Warren, Inc- («Северсталь Уоррен, Инк.»).

26 мая 2006 года одна из крупнейших сталелитейных компаний мира Arcelor заявила о своём слиянии с «Северсталью». В результате сделки владелец «Северстали» Алексей Мордашов должен был получить 295 млн вновь выпущенных акций Arcelor, что эквивалентно 32 % уставного капитала объединённой компании. Эта доля была оценена в 12,98 млрд евро. Взамен Arcelor должен был получить от Мордашова все принадлежащие ему акции «Северстали» (82 %), включая Severstal North America, горнодобывающие активы и долю в итальянской металлургической компании Lucchini. Кроме того, Мордашов должен был доплатить 1,25 млрд евро денежными средствами.

Слияние Arcelor и «Северстали» могло бы привести к созданию крупнейшей металлургической компании в мире с ежегодным объёмом продаж 46 млрд евро, EBITDA на уровне 9 млрд евро и производством в размере 70 млн т. в год и стать крупнейшей сделкой российского бизнеса за рубежом.

Однако предложение «Северстали» оказалось перекрыто предложением компании Mittal Steel, которое было одобрено советом директоров Arcelor. В итоге 30 июня 2006 года собрание акционеров Arcelor высказалось против предложения «Северстали», одобрив таким образом предложение Mittal Steel (в итоге сделки была создана компания ArcelorMittal)[12].

Контроль над компанией принадлежит её генеральному директору Алексею Мордашову. В начале ноября 2006 года компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже и российских биржах. В ходе размещения были проданы акции на сумму $1,06 млрд; капитализация компании по итогам размещения составила $12,7 млрд.

Корпоративное управление компании Северсталь соответствует лучшим мировым практикам. В состав совета директоров входит 10 человек, 5 из которых являются независимыми директорами. Председатель совета директоров «Северстали» -- независимый директор Крис Кларк.

Компания выпускает горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат и т. п. Треть металлургических мощностей «Северстали» находятся за пределами России.

Страна

Название

Основной центр

Год приобретения

Мощности по выплавке стали, млн т

Россия

Череповецкий МК

Череповец

-

11,6

США

Sparrows Point

Балтимор

2008

3,6

США

WCI Steel

Уоррен

2008

1,5

США

Severstal North America/Rouge Steel

Дирборн

2004

3,0

США

Wheeling

Уилинг

2008

4,1

Италия

Lucchini Group/Piombino[5]

Триест

2006

2,4

Франция

Lucchini Group/Ascometal

Курбевуа (правление)

2006

1,2

Severstal North America является четвёртым по величине производителем стали в США.

ОАО «Северсталь» имеет ряд дочерних компании [12]:

· Череповецкий металлургический комбинат

· Severstal North America

· Севергал

· Ижорский трубный завод

· Северсталь-Эмаль

· Северсталь-Мебель

· Северсталь-Втормет

· Северсталь-Инвест

· Северсталь-Украина

· Северсталь-Инфоком

· Северсталь-Метиз

· Северталь-Сортовой завод Балаково

· Домнаремонт

· Lucchini Group

· Северсталь-ресурс

· Воркутауголь

· Карельский окатыш

· Оленегорский ГОК

· Корпоративный университет «Северсталь»

· Свеза -- деревоперерабатывающее предприятие

· Авиапредприятие «Северсталь»

Ключевым активом Северстали является Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК). ЧерМК - это предприятие с полным металлургическим циклом, включающим коксохимическое, агломерационное, доменное, сталеплавильное и прокатное производство. Комбинат является одним из самых мощных и современных предприятий по производству черных металлов в мире.

На сегодняшний день активы компании находятся в России, Украине, Казахстане, Италии, Франции, Великобритании, США и в Африке. В 2008 году Северсталь произвела 19,2 млн. тонн стали и зафиксировала выручку в размере 22,4 млрд. долл. США. EBITDA компании в 2008 году составила 5,4 млрд. долл. США, доход на акцию равняется 2,2 долл. США.

ОАО «Северсталь», открытое для всего нового в области металлургического оборудования и технологий, является крупнейшим разработчиком и поставщиком технологий на рынке интеллектуальной собственности. По числу полученных патентов на изобретения компания - одна из лидеров Российской металлургии. Основная часть изобретений получена на новые марки стали, новые технологии их производства, совершенствование металлургического оборудования и конструкции новых агрегатов. Кроме того, стратегическим направлением ЧерМК ОАО «Северсталь» является внедрение новых технологий, прогрессивных, как с точки зрения создания конкурентоспособной продукции, так и экологической безопасности.

Уставный капитал ОАО «Северсталь» составляет 6 219 502 (шесть миллионов двести девятнадцать тысяч пятьсот два) рубля. На величину уставного капитала выпущены [12]:

· обыкновенные именные акции в количестве 4 664 627 штук номинальной стоимостью 1 рубль на общую сумму 4 664 627 руб.;

· привилегированные именные акции в количестве 1 554 875 штук номинальной стоимостью 1 рубль на общую сумму 1 554 875 рублей. Держатель реестра акционеров - Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания».

ОАО «Северсталь» крупная компания международного уровня, о масштабах предприятия говорят следующие факты:

1. акции котируются на Лондонской фондовой бирже, ММВБ и в торговой сети CHMF;

2. в 2008 году полученные объемы выручки (свыше 22 миллиардов долларов) и производства стали (более 19 миллионов тонн) позволили занять место лидера среди отечественных компаний металлургической направленности.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Северсталь» за 2007- 2009 г.г [12].

Показатели

2007г

2008г

2009г.

2007 к 2009 %

2008 к 2009 %

А

1

2

3

4

5

1. Выручка, В ,Тыс.руб.

193470255

243634737

143568222

74,2

58,9

2. Себестоимость, С/с,Тыс.руб.

124966526

157387515

104520550

83,6

66,4

3. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, Оф,Тыс.руб.

56923096

63629095

60154380

105,7

94,5

4. Среднесписочная численность работников, чел.

32184

29507

24296

75,5

82,3

5.Прибыль, П. ,Тыс.руб.

42265

38567

32841

77,7

85,2

6.Среднегодовая стоимость оборотных средств,

Обс. ,тыс.руб.

94702983

118348271

113671562

120

96

7.Средняя заработная плата за (месяц) руб.

14091

15923

17479

124

109,8

Делись добром ;)