Холдинговые компании и их разновидность
5.1 Общая характеристика деятельности ОАО «Северсталь»
«Северстамль» -- российская металлургическая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Полное наименование -- Открытое акционерное общество «Северсталь». Расположена в Череповце (Вологодская область). Входит в список Fortune Global 500 2009 года (409-е место).
В начале 2000-х годов компания приобрела два завода легковых автомобилей в России: Ульяновский и Завод малолитражных автомобилей (Набережные Челны), которые были выделены в компанию «Северсталь-авто». В 2007 году генеральный директор Северсталь-авто Вадим Швецов выкупил контрольный пакет у Алексея Мордашова. В 2008 году Северсталь-авто изменило название на Sollers, Группа «Северсталь» в настоящее время не является акционером Sollers.
В августе 2007 года компания приобрела 22 % акций ирландской золотодобывающей компании «Celtic Resources». Покупателем в интересах «Северстали» выступила её дочерняя компания «Bluecone Limited». В мае 2008 года «Северсталь» закрыла сделку по приобретению американского металлургического предприятия Sparrows Point у компании ArcelorMittal за $810 млн.
В июле 2008 года «Северсталь» завершила приобретение компании WCI Steel, расположенной в городе Уоррен, штат Огайо (США). Компания приобрела все находящиеся в обращении акции WCI Steel за $140 млн наличными. В будущем компания WCI Steel будет переименована в Severstal Warren, Inc- («Северсталь Уоррен, Инк.»).
26 мая 2006 года одна из крупнейших сталелитейных компаний мира Arcelor заявила о своём слиянии с «Северсталью». В результате сделки владелец «Северстали» Алексей Мордашов должен был получить 295 млн вновь выпущенных акций Arcelor, что эквивалентно 32 % уставного капитала объединённой компании. Эта доля была оценена в 12,98 млрд евро. Взамен Arcelor должен был получить от Мордашова все принадлежащие ему акции «Северстали» (82 %), включая Severstal North America, горнодобывающие активы и долю в итальянской металлургической компании Lucchini. Кроме того, Мордашов должен был доплатить 1,25 млрд евро денежными средствами.
Слияние Arcelor и «Северстали» могло бы привести к созданию крупнейшей металлургической компании в мире с ежегодным объёмом продаж 46 млрд евро, EBITDA на уровне 9 млрд евро и производством в размере 70 млн т. в год и стать крупнейшей сделкой российского бизнеса за рубежом.
Однако предложение «Северстали» оказалось перекрыто предложением компании Mittal Steel, которое было одобрено советом директоров Arcelor. В итоге 30 июня 2006 года собрание акционеров Arcelor высказалось против предложения «Северстали», одобрив таким образом предложение Mittal Steel (в итоге сделки была создана компания ArcelorMittal)[12].
Контроль над компанией принадлежит её генеральному директору Алексею Мордашову. В начале ноября 2006 года компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже и российских биржах. В ходе размещения были проданы акции на сумму $1,06 млрд; капитализация компании по итогам размещения составила $12,7 млрд.
Корпоративное управление компании Северсталь соответствует лучшим мировым практикам. В состав совета директоров входит 10 человек, 5 из которых являются независимыми директорами. Председатель совета директоров «Северстали» -- независимый директор Крис Кларк.
Компания выпускает горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат и т. п. Треть металлургических мощностей «Северстали» находятся за пределами России.
Страна |
Название |
Основной центр |
Год приобретения |
Мощности по выплавке стали, млн т |
|
Россия |
Череповецкий МК |
Череповец |
- |
11,6 |
|
США |
Sparrows Point |
Балтимор |
2008 |
3,6 |
|
США |
WCI Steel |
Уоррен |
2008 |
1,5 |
|
США |
Severstal North America/Rouge Steel |
Дирборн |
2004 |
3,0 |
|
США |
Wheeling |
Уилинг |
2008 |
4,1 |
|
Италия |
Lucchini Group/Piombino[5] |
Триест |
2006 |
2,4 |
|
Франция |
Lucchini Group/Ascometal |
Курбевуа (правление) |
2006 |
1,2 |
Severstal North America является четвёртым по величине производителем стали в США.
ОАО «Северсталь» имеет ряд дочерних компании [12]:
· Череповецкий металлургический комбинат
· Severstal North America
· Севергал
· Ижорский трубный завод
· Северсталь-Эмаль
· Северсталь-Мебель
· Северсталь-Втормет
· Северсталь-Инвест
· Северсталь-Украина
· Северсталь-Инфоком
· Северсталь-Метиз
· Северталь-Сортовой завод Балаково
· Домнаремонт
· Lucchini Group
· Северсталь-ресурс
· Воркутауголь
· Карельский окатыш
· Оленегорский ГОК
· Корпоративный университет «Северсталь»
· Свеза -- деревоперерабатывающее предприятие
· Авиапредприятие «Северсталь»
Ключевым активом Северстали является Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК). ЧерМК - это предприятие с полным металлургическим циклом, включающим коксохимическое, агломерационное, доменное, сталеплавильное и прокатное производство. Комбинат является одним из самых мощных и современных предприятий по производству черных металлов в мире.
На сегодняшний день активы компании находятся в России, Украине, Казахстане, Италии, Франции, Великобритании, США и в Африке. В 2008 году Северсталь произвела 19,2 млн. тонн стали и зафиксировала выручку в размере 22,4 млрд. долл. США. EBITDA компании в 2008 году составила 5,4 млрд. долл. США, доход на акцию равняется 2,2 долл. США.
ОАО «Северсталь», открытое для всего нового в области металлургического оборудования и технологий, является крупнейшим разработчиком и поставщиком технологий на рынке интеллектуальной собственности. По числу полученных патентов на изобретения компания - одна из лидеров Российской металлургии. Основная часть изобретений получена на новые марки стали, новые технологии их производства, совершенствование металлургического оборудования и конструкции новых агрегатов. Кроме того, стратегическим направлением ЧерМК ОАО «Северсталь» является внедрение новых технологий, прогрессивных, как с точки зрения создания конкурентоспособной продукции, так и экологической безопасности.
Уставный капитал ОАО «Северсталь» составляет 6 219 502 (шесть миллионов двести девятнадцать тысяч пятьсот два) рубля. На величину уставного капитала выпущены [12]:
· обыкновенные именные акции в количестве 4 664 627 штук номинальной стоимостью 1 рубль на общую сумму 4 664 627 руб.;
· привилегированные именные акции в количестве 1 554 875 штук номинальной стоимостью 1 рубль на общую сумму 1 554 875 рублей. Держатель реестра акционеров - Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания».
ОАО «Северсталь» крупная компания международного уровня, о масштабах предприятия говорят следующие факты:
1. акции котируются на Лондонской фондовой бирже, ММВБ и в торговой сети CHMF;
2. в 2008 году полученные объемы выручки (свыше 22 миллиардов долларов) и производства стали (более 19 миллионов тонн) позволили занять место лидера среди отечественных компаний металлургической направленности.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Северсталь» за 2007- 2009 г.г [12].
Показатели |
2007г |
2008г |
2009г. |
2007 к 2009 % |
2008 к 2009 % |
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Выручка, В ,Тыс.руб. |
193470255 |
243634737 |
143568222 |
74,2 |
58,9 |
|
2. Себестоимость, С/с,Тыс.руб. |
124966526 |
157387515 |
104520550 |
83,6 |
66,4 |
|
3. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, Оф,Тыс.руб. |
56923096 |
63629095 |
60154380 |
105,7 |
94,5 |
|
4. Среднесписочная численность работников, чел. |
32184 |
29507 |
24296 |
75,5 |
82,3 |
|
5.Прибыль, П. ,Тыс.руб. |
42265 |
38567 |
32841 |
77,7 |
85,2 |
|
6.Среднегодовая стоимость оборотных средств, Обс. ,тыс.руб. |
94702983 |
118348271 |
113671562 |
120 |
96 |
|
7.Средняя заработная плата за (месяц) руб. |
14091 |
15923 |
17479 |
124 |
109,8 |