1.1 Коротка характеристика діяльності ВАТ "ХТЗ"
ВАТ "ХТЗ" відноситься до числа ведучих виробників сільськогосподарського устаткування, як в Україні, так і за її межами.
Основною продукцією, що випускається ВАТ "ХТЗ" є трактори класу 3-4 т.с, трактора малої потужності, міні-трактори, які призначені для виконання різних видів сільськогосподарських робіт: дорожньо-будівельних, трелювальних, транспортних, у фермерських господарствах; запасні частини до них, товари народного споживання, продукція металургійного переділу.
Споживачами продукції є підприємства агропромислового комплексу, промислові підприємства, дорожньо-будівельні організації, фермерські господарства і приватні особи.
Виходячи з існуючого парку тракторів і з огляду на термін їхньої служби щорічна потреба в тракторах класу 3-4 т.с. складає 25-30 тис. шт., у т.ч. по Україні - 159 тис. шт. Потреба в тракторах малої потужності і мінітракторах по Україні складає 1-2 тис. шт.
Протягом 2003р. ВАТ "ХТЗ" було виготовлено товарної продукції в діючих цінах на суму 321063 тис. грн., у тому числі промислової товарної продукції - на 319741 тис. грн., непромислової - на 1322 тис. грн. У порівняльних цінах на 01.01.2005р. промислової продукції виготовлене на 371250 тис. грн. Темп росту випуску промислової продукції в 2005 році в порівнянні з 2004 роком склав 100 %. Реалізовано продукції на суму 350493 тис. грн., у тому числі промислової товарної продукції на суму 310218 тис. грн. В тому числі 79,3 % продукції реалізовано в межах України і 20,7 % за її межами.
У звітному році випуск тракторів у порівнянні з 2004 роком збільшився на 11,3 %. У тому числі випуск тракторів з російськими двигунами ЯМЗ - 236 збільшився в 6 разів, тракторів із двигунами німецької фірми "Дойц" зменшився в 2 рази в звязку з закінченням контракту на постачання двигунів. Крім того, заводом виготовлено 514 тракторів ХТЗ - 163 для комплектування двигунами ЯМЗ - 236.
Через низьку платоспроможність сільгоспвиробників, основних споживачів продукції заводу, 78,7 % своєї продукції завод змушений був реалізувати шляхом товарообмінних операцій.
У звітному році було реалізовано 2929 тракторів, з них реалізовано по Україні 2150 тракторів (73,4 %), у країни СНД - 710 тракторів (24,2 %), далеке зарубіжжя - 69 тракторів (2,4 %). Постачання продукції по областях України показана в таблиці 1.1
З загальної кількості реалізованих тракторів по товарообмінних операціях відвантажено 1744 трактори або 81,1%, по передоплаті - 345 трактора або 16%, по лізингу - 11 тракторів або 0,51%, інші - 50 тракторів або 2,33%.
Структура управління ВАТ "ХТЗ" представлена в додатку А.
Для оперативного відновлення тракторів, які вийшли з ладу і знаходяться на гарантії, підприємство має опорні бази на Україні й у Росії. Розподіл виробленої продукції по країнах-експортерах показано в таблиці 1.2.
Продукція, що випускається, має гарантійний термін обслуговування - 1 рік.
У звітному періоді проводилася робота з удосконалення структури управління виробництвом і скороченню чисельності робітників. Протягом 2005 року скорочено 226 чол., у тому числі службовців 158 чол. За рахунок обєднання виробничих ділянок скорочено старших майстрів і майстрів - 24 чол., інших фахівців - 134 чол.
Таблиця 1.1 Постачання тракторів у 2005 році по областях України ВАТ "ХТЗ"
Область |
"right">Т-150 | "right">Т-150Д | "right">Т-150ДО | "right">Т-150КД | "right">Т-156 | "right">Т-157 | "right">Т-158 | "right">Т-121 | "right">ХТЗ-16131 | "right">ХТЗ-17021 | "right">ХТЗ-2511 | "right">Усього | |
Крим |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
Вінницька |
1 |
4 |
1 |
1 |
9 |
1 |
17 |
||||||
Волинська |
2 |
2 |
4 |
||||||||||
Дніпропетровська |
4 |
1 |
2 |
2 |
40 |
11 |
60 |
||||||
Донецька |
2 |
1 |
14 |
3 |
1 |
24 |
9 |
54 |
|||||
Житомирська |
2 |
2 |
2 |
6 |
|||||||||
Закарпатська |
1 |
1 |
|||||||||||
Запорізька |
5 |
6 |
2 |
24 |
37 |
||||||||
Івано-Франківська |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
8 |
16 |
||||||
Київська |
31 |
17 |
63 |
6 |
12 |
3 |
6 |
3 |
93 |
11 |
245 |
||
Кіровоградська |
1 |
1 |
2 |
||||||||||
Луганська |
61 |
2 |
4 |
6 |
18 |
||||||||
Львівська |
1 |
5 |
7 |
||||||||||
Миколаївська |
1 |
1 |
|||||||||||
Одеська |
1 |
2 |
1 |
6 |
10 |
||||||||
Полтавська |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
||||||||
Ровенська |
1 |
1 |
2 |
||||||||||
Сумська |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
9 |
||||||
Тернопільська |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
Харківська |
185 |
15 |
593 |
5 |
104 |
4 |
7 |
27 |
16 |
484 |
182 |
1622 |
|
Херсонська |
2 |
1 |
3 |
6 |
12 |
||||||||
Хмельницька |
4 |
4 |
|||||||||||
Черкаська |
2 |
1 |
3 |
6 |
|||||||||
Чернівецька |
|||||||||||||
Чернігівська |
2 |
4 |
1 |
7 |
|||||||||
Усього: |
242 |
40 |
687 |
12 |
132 |
6 |
10 |
41 |
21 |
679 |
280 |
2150 |
Таблиця 1.2 Розподіл продукції по країнах-експортерах
Країни споживачі |
"right">Т-150 | "right">Т-150ДО | "right">Т-150КД | "right">Т-156 | "right">Т-157 | "right">Т-158 | "right">Т-121 | "right">ХТЗ-16131 | "right">ХТЗ-17021 | "right">Усього | |
Експорт |
23 |
162 |
2 |
1 |
5 |
1 |
38 |
536 |
11 |
779 |
|
Росія |
23 |
132 |
2 |
1 |
5 |
1 |
10 |
528 |
2 |
704 |
|
Болгарія |
30 |
1 |
31 |
||||||||
Корея |
28 |
28 |
|||||||||
Молдавія |
6 |
6 |
|||||||||
Уругвай |
4 |
2 |
6 |
||||||||
Сенегал |
3 |
3 |
|||||||||
Угорщина |
1 |
1 |
У той же час, у звязку з ростом обсягу виробництва і постановкою нових задач і функцій, були організовані нові підрозділи і робочі місця: на виготовленні вузлів і деталей тракторів ХТЗ-3510, ХТЗ-5020, Т-150ДО-09, а також у дослідно-експериментальному цеху, відділі головного конструктора, зовнішньоторговельній фірмі, керуванні реалізації й експлуатації товарної продукції.
Динаміка чисельності робітників має коливальний характер і відносно стабільна в умовах ринку.
Динаміка чисельності робітників приведена в таблиці 1.3.
При розгляді характеристики підприємства необхідно приділити увагу такому питанню, як основні фонди.
Вартість основних фондів заводу на 01.01.2005 року складає 733850 тис. грн. Склад основних фондів показаний у таблиці 1.4.
Таблиця 1.3 Динаміка чисельності робітників ВАТ "ХТЗ"
Категорія персоналу |
2004 рік |
2005 рік |
Темп росту, % |
|
Чисельність усього персоналу: |
13161 |
12556 |
95,4 |
|
у тому числі: |
||||
ППП |
11588 |
11122 |
96,0 |
|
з них: |
||||
Робітники |
8623 |
8197 |
95,7 |
|
Службовці |
2965 |
2925 |
98,7 |
|
у т.ч. |
||||
Керівники |
1044 |
1031 |
98,8 |
|
Фахівці |
1777 |
1751 |
98,5 |
|
Службовці |
144 |
143 |
99,3 |
|
Непромисловий персонал |
1573 |
1434 |
91,2 |
Таблиця 1.4 Склад основних фондів ВАТ "ХТЗ"
Найменування видів фондів |
Наявність на |
Питома вага в загальному обсязі на |
Зміни |
||||
01.01.04 |
01.01.05 |
01.01.02 |
01.01.03 |
Сума |
% |
||
Основні фонди - усього |
756368 |
733850 |
100,0 |
100,0 |
-22518 |
||
у тому числі: Обробна промисловість |
629455 |
636955 |
83,2 |
86,8 |
+7500 |
+1,2 |
|
З них: будинку, спорудження і передатні пристрої |
392922 |
394806 |
51,9 |
53,8 |
+1884 |
1,9 |
|
Автомобільний транспорт, меблі, прилади й інструменти |
20058 |
20037 |
2,7 |
2,7 |
-21 |
- |
|
Машини й устаткування |
216475 |
222112 |
28,6 |
30,3 |
+5637 |
1,7 |
|
Оптова і роздрібна торгівля |
96704 |
65536 |
12,8 |
8,9 |
-31168 |
-3,9 |
|
Комунальне господарство |
8673 |
8730 |
1,1 |
1,2 |
+57 |
+0,1 |
|
Освіта |
12086 |
12199 |
1,6 |
1,7 |
+113 |
+0,1 |
|
Охорона здоровя і соціальна допомога |
5614 |
5703 |
0,8 |
0,8 |
+89 |
- |
|
Виробничі фонди інших галузей |
3836 |
4727 |
0,5 |
0,6 |
+891 |
+0,1 |
Введення основних фондів у 2005 році склало 12350 тис. грн., у тому числі нових основних фондів для виробництва машин і устаткування введено на суму 7125 тис. грн. Коефіцієнт введення основних фондів у звітному році склав 1,6%. Низький рівень відновлення основних фондів у звітному періоді обумовлений фінансовими труднощами, відсутністю коштів на придбання нового обладнання. Вибуття основних фондів склало 34868 тис. грн., з них ліквідовано фондів на 2530 тис. грн. У звітному році була продовжена передача частини житла в місцеве підпорядкування. За рахунок цього основні житлові фонди зменшилися на 32289 тис. грн.
Знос основних фондів на кінець 2005 року склав 425678 тис. грн. або 58%, у тому числі фондів основного виду діяльності - 370778 тис. грн. або 58,2%.
У складі технологічного устаткування 62,2% складає устаткування термін використання якого понад 20 років.
Фактичні витрати на виробництво в 2004 році склали 387911 тис. грн. при обсязі виробництва 321063 тис. грн., у такий спосіб перевівши підприємство в розділ збиткових.
Основними причинами збитковості продукції ВАТ "ХТЗ" у 2005 році стали:
1) вилучення оборотних коштів унаслідок не повернення боргу державним лізинговим фондом за відвантажену продукцію в 2000-2004 р.р. у розмірі 35 млн. грн., що принесло збитків більше чим 30 млн. грн. Ця форма підтримки АПК, і виробника тракторів була гарантованим джерелом коштів, що склали в річному обсязі реалізації протягом 1998-2004 р.р. 23-25%. Унаслідок цього підприємство повинно було піти на залучення кредитних засобів, що привело до додаткових витрат на виплату відсотків (5 млн. грн.).
2) реалізація продукції заводу энерготрейдерам, з якими він розрахувався за енергоносії тракторами, ціни яких збиткові для заводу.
3) реформування відносин власності в АПК, що привело до погіршення фінансового стану сільського господарства і скоротило до мінімуму попит на тракторну техніку.