Организация планирования на предприятии

курсовая работа

7.6 План по источникам и использованию средств

Таблица 7.5.Первоначальные инвестиции (тыс. руб.)

Категория инвестиций

Потребность

1. Земля

2. Подготовка и освоение площадки

3. Сооружения и объекты гражданского строительства:

а) здания и объекты гражданского строительства;

б) вспомогательные объекты и объекты обслуживания

4. Основной акционерный капитал

5. Машины и оборудование

Всего первоначальных инвестиций

193830

2901

14092

5245,9

6278

15035

237381,9

Таблица 7.6.Капитальные расходы (инвестиции) на стадии подготовки к производству (тыс.р.)

Категория

Потребность

1. Прединвестиционные исследования

2. Руководство осуществлением проекта

3. Составление подробных планов, участие в торгах

4. Надзор, координация, пусконаладка и сдача гражданских сооружений, оборудования и предприятия

5. Создание административного аппарата по найму и подготовке рабочих, ИТР и служащих

6. Соглашение о поставках

7. Соглашение о сбыте

8. Установление контактов

9. Предварительные расходы и расходы на выпуск ценных бумаг

Итого

184

1093

2097

12094

2097

1032

1843

298

2186

22924

Таблица 7.7. Расчет потребности в оборотном капитале (тыс. руб.)

Статья

Потребность

при запуске проекта

при работе на полную мощность

1. Текущие активы

Суммы по счетам, подлежащим оплате

Стоимость товарно-материальных ценностей

а) сырье и материалы

б) запчасти

в) незавершенная продукция

г) готовая продукция

Наличность

2. Текущие пассивы, подлежащие оплате счета (кредиторов)

3. Оборотный капитал, всего

1093

1320

873

1042

903

2901

937

1943202,5

237381,9

1938

408

1398

1849

3104

1094

2058492

Таблица 7.8. Общая потребность в финансовых ресурсах

Категория инвестиций

Потребность

1. Первоначальные инвестиции

2. Капитальные расходы в период подготовки производства

237381,9

22924

3. Оборотный капитал (при работе на полную мощность)

2058492

Делись добром ;)