Организация планирования на предприятии
7.6 План по источникам и использованию средств
Таблица 7.5.Первоначальные инвестиции (тыс. руб.)
Категория инвестиций |
Потребность |
|
1. Земля 2. Подготовка и освоение площадки 3. Сооружения и объекты гражданского строительства: а) здания и объекты гражданского строительства; б) вспомогательные объекты и объекты обслуживания 4. Основной акционерный капитал 5. Машины и оборудование Всего первоначальных инвестиций |
193830 2901 14092 5245,9 6278 15035 237381,9 |
Таблица 7.6.Капитальные расходы (инвестиции) на стадии подготовки к производству (тыс.р.)
Категория |
Потребность |
|
1. Прединвестиционные исследования 2. Руководство осуществлением проекта 3. Составление подробных планов, участие в торгах 4. Надзор, координация, пусконаладка и сдача гражданских сооружений, оборудования и предприятия 5. Создание административного аппарата по найму и подготовке рабочих, ИТР и служащих 6. Соглашение о поставках 7. Соглашение о сбыте 8. Установление контактов 9. Предварительные расходы и расходы на выпуск ценных бумаг Итого |
184 1093 2097 12094 2097 1032 1843 298 2186 22924 |
Таблица 7.7. Расчет потребности в оборотном капитале (тыс. руб.)
Статья |
Потребность |
||
при запуске проекта |
при работе на полную мощность |
||
1. Текущие активы Суммы по счетам, подлежащим оплате Стоимость товарно-материальных ценностей а) сырье и материалы б) запчасти в) незавершенная продукция г) готовая продукция Наличность 2. Текущие пассивы, подлежащие оплате счета (кредиторов) 3. Оборотный капитал, всего |
1093 1320 873 1042 903 2901 937 1943202,5 |
237381,9 1938 408 1398 1849 3104 1094 2058492 |
Таблица 7.8. Общая потребность в финансовых ресурсах
Категория инвестиций |
Потребность |
|
1. Первоначальные инвестиции 2. Капитальные расходы в период подготовки производства |
237381,9 22924 |
|
3. Оборотный капитал (при работе на полную мощность) |
2058492 |