Проект создания ООО "Счастливый малыш"
1
Поступления от сбыта продукции/услуг (вкл.НДС)
7500000
7500000
2
Прямые производственные издержки
885800
885800
3
Общие (постоянные) издержки
492430
492430
5
УСН
450000
450000
8
Амортизация
36800
36800
9
Итог от оперативной деятельности
5634970
5634970
12
Собственный капитал
0
0
13
Инвестиционный кредит
184000
0
14
Выплаты в погашение инвестиционного кредита, всего
184000
15337
15
Погашение % поинвестиционному кредиту,всего
22157
261
16
Итог от финансовой деятельности
-22157
-1795
17
Баланс наличности на начало периода
5612813
18
Баланс наличности на конец периода
5612813
5633175
Бухгалтерский баланс (план-баланс), тыс. руб.
№ |
Наименование статьи |
1 год |
2 год |
|
АКТИВ |
||||
2 |
Фактическая стоимость основных средств |
184000 |
147200 |
|
3 |
Запасы и затраты1 |
3628854 |
3461292 |
|
4 |
Денежные средства |
5612813 |
5633175 |
|
5 |
Итого по АКТИВУ |
9425667 |
9241667 |
|
ПАССИВ |
||||
6 |
Уставный фонд |
2443052 |
2443052 |
|
7 |
Прибыль в распоряжении предприятия |
6504815 |
6504815 |
|
8 |
ИТОГО собственных средств |
8947867 |
8947867 |
|
9 |
Краткосрочные займы |
477800 |
293800 |
|
10 |
Итого по ПАССИВУ |
9425667 |
9241667 |
Источники финансирования и выплат
Собственный (акционерный) капитал:В связи с тем, что предприятие очень мало - акционирование не предусматривается.
Критерии оценки эффективности инвестиций
Срок окупаемости проекта
Простая (бухгалтерская) норма прибыли:
Пнп = Чистая прибыль / Инвестиции *100% = 5612813/477800=1174,7%
Чистая текущая стоимость:
ЧТС = Денежный поток - Инвестиции = 9425667- 477800 =8947867руб.
Внутренняя норма прибыли:
ВНП = Чистая текущая стоимость / Инвестиции * 100% = (8947867 / 477800)* 100% = 1872%
Индекс прибыльности:
ИП = 9425667/ 477800 = 19,7
100*12/1872=0,6 (месяца)
Период окупаемости - 2 недели.
Где Pk -- денежные потоки за период с 1-го по n-й годы;
r -- ставка дисконтирования -- 20%;
I -- начальные инвестиции -- 477800
477800: (1+0,2)+ 477800: (1+0,2)=796333
Отчетность.
В настоящее время «Счастливый малыш» является перспективным направлением бизнеса и в случае правильного продвижения его на рынке, проект может принести успех его владельцам.
Главной целью проекта является обеспечение детей, необходимыми им одеждой. Миссией создания магазина является обеспечение клиентов «Счастливый малыш» качественными и недорогими товарами.
Деятельность в данной области бизнеса связана с тем, что данный бизнес является привлекательным из-за своих небольших вложений и большой рентабельности. При этом курский рынок сбыта растет из года в год, поскольку увеличивается покупательная способность населения. Разработав данный бизнес-план, я хочу показать, что открытие является прибыльным делом. У магазина будет гарантированная прибыль, так как планируется, что 70% выручки будет получено за счет заключенных долгосрочных контрактов, т.е. магазин будет не только окупаться, но и приносить прибыль.