Проект создания ООО "Счастливый малыш"
3
4
5
6
7
8
1.
Текстиль:
12000
46
55200. руб.
+
+
За 2 года
2.
Нить, иглы
35600
+
За 2 года
3.
Затраты на рекламу
147200
+
За 2 года
4.
Зарплата
1176 тыс. руб
+
За 2 года
5.
Стоимость оборудования
184 тыс. руб
+
За 2 года
7.
Страховые взносы
(34,2%)
402192 руб.
+
За 2 года
8.
Электроэнергия
27000
2,58
69660 руб.
+
За 2 года
9.
Аренда
648 тыс. руб.
+
За 2 года
ВСЕГО на проект
3214652 руб.
2443052
771600
Плановые финансовые документы
"right"> "right">Таблица 27Отчет о прибылях и убытках ( в тыс. руб / $ US)
1 год (по месяцам) |
1 г. |
2 год (по кварталам) |
2-й |
||||||||||||||||
1 мес |
2 мес |
3 мес |
4 мес |
5 мес |
6 мес |
7 мес |
8 мес |
9 мес |
10 мес |
11 мес |
12 мес |
все-го |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
год |
||
Выручка, руб. |
205000руб. |
345000 руб. |
445000 руб. |
480000 руб. |
550000руб. |
645000руб. |
680000 руб. |
730000руб. |
765000руб. |
820000руб. |
875000руб. |
960000 руб. |
7500 000 руб. |
1875 000 руб |
1875 000 руб |
1875 000 руб |
1875 000 руб. |
7500 000 руб. |
|
Себестоимость проданной продукции |
9719,5 |
11663,4 |
15551,2 |
17495,1 |
21382,9 |
23326,8 |
25270,7 |
27214,6 |
29158,5 |
33046,3 |
36934,1 |
40821,9 |
7229158,5 |
72896,25 |
72896,25 |
72896,25 |
72896,25 |
291585 |
|
Валовая прибыль, руб. |
195280,5 |
333336,6 |
429448,8 |
462504,9 |
528617,1 |
621673,2 |
654729,3 |
702785,4 |
735841,5 |
786953,7 |
838065,9 |
919178,1 |
7208415 |
1802103,75 |
1802103,75 |
1802103,75 |
1802103,75 |
7208415 |
|
Управленческие расходы, руб. |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
180000 |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
180000 |
|
Коммерческие расходы, руб. |
6133,33 |
6133,33 |
6133,33 |
6133,33 |
6133,33 |
6133,33 |
6133,33 |
6133,33 |
6133,33 |
6133,33 |
6133,33 |
6133,33 |
73600 |
18400 |
18400 |
18400 |
18400 |
92000 |
|
Прибыль от продаж, руб. |
174147,2 |
312203,3 |
408315,5 |
441371,6 |
507483,8 |
600539,9 |
633596 |
681652,1 |
714708,2 |
765820,4 |
817932,6 |
898044,8 |
6954815 |
1738703,75 |
1738703,75 |
1738703,75 |
1738703,75 |
6954815 |
|
Прибыль до налогообложения, руб. |
174147,2 |
312203,3 |
408315,5 |
441371,6 |
507483,8 |
600539,9 |
633596 |
681652,1 |
714708,2 |
765820,4 |
817932,6 |
898044,8 |
6954815 |
1738703,75 |
1738703,75 |
1738703,75 |
1738703,75 |
6954815 |
|
Налог на доходы по УСН, руб. |
12300 |
20700 |
26700 |
28800 |
33000 |
38700 |
40800 |
43800 |
45900 |
49200 |
52500 |
57600 |
450000 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
450000 |
|
Чистая прибыль, руб. |
161847,2 |
291503,3 |
381615,5 |
412571,6 |
474483,8 |
561839,9 |
592796 |
638052,1 |
668808,2 |
716620,4 |
765432,6 |
840444,8 |
6504815 |
1626203,75 |
1626203,75 |
1626203,75 |
1626203,75 |
6504815 |
Отчет о движении денежных средств, тыс. руб
№ |
Наименование статьи |
Первый год реализации проекта |
Второй год реализации проекта |
|
1 |
Поступления от сбыта продукции/услуг (вкл.НДС) |
7500000 |
7500000 |
|
2 |
Прямые производственные издержки |
885800 |
885800 |
|
Делись добром ;)^ |