logo
Проект создания ООО "Счастливый малыш"

имеется

дополнит.

категории работников

пополнения

в мес.

тость

(мес)

на проект

(у.е.) за год

1

2

3

4

5

6

7

8

Директор

1

-

_

15 тыс. руб.

12

180 тыс. руб

Швея-закройщица

5

-

Женщины с опытом работы не менее 1 года

-

7 тыс. руб.

12

336 тыс. руб.

Водитель

1

-

Мужчина

-

6 тыс. руб

12

72 тыс руб.

ВСЕГО

6

Всего затрат (за 1 год)

588 тыс. руб.

Организационный план

Команда управления и ведущие специалисты

"right">

"right">Таблица 17

Управленческий персонал

Ф.И.О.

должность

Задачи, функции,

Ответственность

Год рождения, образование, специальность,

опыт работы, достижения

1

2

3

Директор

Руководство фирмой, ее развитием, доставка продукции и сырья

Высшее экономическое или юридическое образование. Компетентность в вопросах производства, финансов и управления.

Швея-закройщица

Выполнение на машинах или вручную подготовительных и простейших операций по пошиву изделий. Контроль качества кроя, складирование

Среднее специальное образование швеи, стаж работы не менее 1 года

Водитель

Транспортировка комплектов постельного белья

Требование - наличие водительских прав

Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение

Сырье доставляется транспортом заказчика, вывоз готовой продукции - имеющимся своим транспортом фирмы

Электроэнергия обеспечивается ОАО "Курскэнергосбыт"

"right">Таблица 18

Обеспечение

Наименование,

Имеется

Дополнительн. потребность

Сроки

Готовность.

Необходимые работы

Затраты на

характеристика

(источник и кол-во)

нач.

(мес)

кон.

(мес)

Наличие соглашений,

договоров

проект (руб)

1

2

3

4

5

6

7

Электроэнергия

13500квт. по 2,58 руб

-

-

январь

декабрь

договор

2902,5

(в месяц)

В с е г о з а т р а т (за 1 год)

34830

Экологичность и безопасность производства

Производство абсолютно безопасно для окружающей среды. Бытовые отходы утилизируются в общем порядке.

Правовое обеспечение

Предприятие действует как общество с ограниченной ответственностью

"right">Таблица 19

Характеристика правового обеспечения и документации

№

Документ

и его реквизиты

Суть и значение для проекта

1

2

3

1

Свидетельство о постановке на учет ООО в Инспекции ФНС по г. Курску

Являются правовой основой деятельности общества с ограниченной ответственностью

2

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный обществ с ограниченной ответственностью об юридических лицах

Партнеры по реализации проекта

Характеристика контрагентов

"right">

"right">Таблица 20

№

Партнер

Участие и условия

Наличие договора и др.

1

2

3

4

1.

Магазины и ИП на рынках города и близлежащих районов

Доставка детской непосредственно до магазина.

Все договоры заключены

2.

Поставщики сырья «Текстиль»

Поставка необходимого сырья. Оплата полная.

Все договоры заключены

Характеристика активов

"right">

"right">Таблица 21

Характеристика активов проекта

Характеристики

Наименова-ние

Перечень этапов,

Признак актива(отметить“+”)

Предоплаченные

объекта

входящих в объект

Земля

Здания

Оборудо-

Др.

Предопл.

Списание на продукт

(из табл. 6.6)

вание

расходы

Название

Объем (ед.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Оборудова-ние

Покупка

+

50 тыс. руб.

Комплекты детской одежды

Финансовый план

Нормативы для финансово-экономических расчетов

"right"> Таблица 22

Налоги

Став-

Регу-

ляр-

Облагаемая статья (отметить - “+”)

Наименование

ка

%

ность

выпл.

Прибыль

Обо-рот

Экс-порт

Зар-пла-

Активы

Запа-

Доб.

стои

Баланс

вал

та

земля

здания

оборудов.

сы

мость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Упрощен-ная система налогооб-ложения

6 %

3 мес.

+

МАСШТАБ ОТОБРАЖЕНИЯ СОБЫТИЙ (расчетов)

По месяцам для ___1_______года.

По кварталам для ___2_______года.

Расходы на персонал

"right">

"right">Таблица 23

Постоянные расходы на персонал

Должность

Кол-во

Оклад

Регуляность

Использование персонала

Сумма (в месяц)

Примеча-

чел.

руб

$US

выплат

с мес.

по мес.

руб

$US

Ние

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Управленческий персонал

Директор

1

15000

500

1 раз в месяц

январь

декабрь

15000

500

Производственный персонал

Швея-закройщица

4

7000

233

1 раз в месяц

январь

декабрь

28000

932

Водитель

1

6000

200

1 раз в месяц

январь

декабрь

6000

200

Всего расходы на персонал

49000

1632

Прямые расходы на производство продукции

Продукт: детская одежда

Ед.измерения..шт.Цикл производства (дней) 1/4дня

"right">Таблица 24

Постоянные расходы на производство продукции

Наименование

Сумма

Регуляр-ность

Период выплат в течение проекта

Разовые

Налоги

руб

$

US

выплат

с мес.

по мес.

выплаты (дата)

%

Регулярн выплат

НДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Аренда помещений

27000

900

Электроэнер-гия

1032

34,4

Раз в месяц

январь

декабрь

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ НА МАРКЕТИНГ, сбыт (реализацию) продукции

Реклама

28400

946,7

Раз в 4 месяца

Калькуляция себестоимости продукции

"right"> Таблица 25

Наименование продукции «Детская одежда до 3-х лет»

№

Наименование

Ед.

изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Наличие расшифровки затрат

1

2

3

4

5

6

7

1

Ткани

м2

2

46

92

На 1 комплект

2

Электроэнергия

К/Вт

3

2,58

7,7

На 1 комплект

3.

Нитки, иглы

4 руб.

На 1 комплект

4.

Заработная плата

90,66 руб.

На 1 комплект

5.

Страховые взносы

44,69

На 1 комплект

И т о г о с е б е с т о и м о с т ь

239,05

Наименование продукции «Детская одежда от 3-х до 5 лет»

№

Наименование

Ед.

изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Наличие расшифровки затрат

1

2

3

4

5

6

7

1

Ткани

м2

3

46

138

На 1 комплект

2

Электроэнергия

К/Вт

3

2,58

7,7

На 1 комплект

3.

Нитки, иглы

4 руб.

На 1 комплект

4.

Заработная плата

90,66 руб.

На 1 комплект

5.

Страховые взносы

44,69

На 1 комплект

И т о г о с е б е с т о и м о с т ь

194,39
"right">Таблица 26

Смета затрат на проект

Стоимость

Наличие

№

Наименование

Кол-во

Цена

всего

в том числе

Расшифровки

собст.

займ

Затрат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Текстиль:

12000

46

55200. руб.

+

+

За 2 года

2.

Нить, иглы

35600

+

За 2 года

3.

Затраты на рекламу

147200

+

За 2 года

4.

Зарплата

1176 тыс. руб

+

За 2 года

5.

Стоимость оборудования

184 тыс. руб

+

За 2 года

7.

Страховые взносы

(34,2%)

402192 руб.

+

За 2 года

8.

Электроэнергия

27000

2,58

69660 руб.

+

За 2 года

9.

Аренда

648 тыс. руб.

+

За 2 года

ВСЕГО на проект

3214652 руб.

2443052

771600

Плановые финансовые документы

"right">

"right">Таблица 27

Отчет о прибылях и убытках ( в тыс. руб / $ US)

1 год (по месяцам)

1 г.

2 год (по кварталам)

2-й

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 мес

11 мес

12 мес

все-го

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

год

Выручка, руб.

205000руб.

345000 руб.

445000 руб.

480000 руб.

550000руб.

645000руб.

680000 руб.

730000руб.

765000руб.

820000руб.

875000руб.

960000 руб.

7500 000 руб.

1875 000 руб

1875 000 руб

1875 000 руб

1875 000 руб.

7500 000 руб.

Себестоимость проданной продукции

9719,5

11663,4

15551,2

17495,1

21382,9

23326,8

25270,7

27214,6

29158,5

33046,3

36934,1

40821,9

7229158,5

72896,25

72896,25

72896,25

72896,25

291585

Валовая прибыль, руб.

195280,5

333336,6

429448,8

462504,9

528617,1

621673,2

654729,3

702785,4

735841,5

786953,7

838065,9

919178,1

7208415

1802103,75

1802103,75

1802103,75

1802103,75

7208415

Управленческие расходы, руб.

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

180000

45000

45000

45000

45000

180000

Коммерческие расходы, руб.

6133,33

6133,33

6133,33

6133,33

6133,33

6133,33

6133,33

6133,33

6133,33

6133,33

6133,33

6133,33

73600

18400

18400

18400

18400

92000

Прибыль от продаж, руб.

174147,2

312203,3

408315,5

441371,6

507483,8

600539,9

633596

681652,1

714708,2

765820,4

817932,6

898044,8

6954815

1738703,75

1738703,75

1738703,75

1738703,75

6954815

Прибыль до налогообложения, руб.

174147,2

312203,3

408315,5

441371,6

507483,8

600539,9

633596

681652,1

714708,2

765820,4

817932,6

898044,8

6954815

1738703,75

1738703,75

1738703,75

1738703,75

6954815

Налог на доходы по УСН, руб.

12300

20700

26700

28800

33000

38700

40800

43800

45900

49200

52500

57600

450000

112500

112500

112500

112500

450000

Чистая прибыль, руб.

161847,2

291503,3

381615,5

412571,6

474483,8

561839,9

592796

638052,1

668808,2

716620,4

765432,6

840444,8

6504815

1626203,75

1626203,75

1626203,75

1626203,75

6504815
"right"> Таблица 28

Отчет о движении денежных средств, тыс. руб

№

Наименование статьи

Первый год реализации проекта

Второй год реализации проекта

1

Поступления от сбыта продукции/услуг (вкл.НДС)

7500000

7500000

2

Прямые производственные издержки

885800

885800

3

Общие (постоянные) издержки

492430

492430

5

УСН

450000

450000

8

Амортизация

36800

36800

9

Итог от оперативной деятельности

5634970

5634970

12

Собственный капитал

0

0