4.4 Прогнозирование денежных потоков

№

Показатель

Месяц

Сумма

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Выручка

220000

260000

284000

532000

700000

812000

924000

924000

924000

924000

924000

924000

8452000

2.

Текущие затраты

608536

418036

268036

417536

267536

467536

367536

367536

467536

517536

267536

367536

4802

432

3.

Амортизация

3472

3472

3472

3472

3472

3472

3472

3472

3472

3472

3472

3472

41664

4.

Текущие затраты с амортизацией

612008

422508

271508

421008

271008

471008

371008

371008

471008

521008

271008

371008

5.

Прибыль до налогообложения

-392008

-162008

12492

110992

428992

340992

552992

552992

452992

402992

652992

552992

6.

Чистая прибыль

-392008

-162008

10097

93

882

364

122

289

322

469

522

469

522

384

522

342

022

554

522

469

522

3479

140

7.

Денежный поток

-801060

-388536

-158536

13466

92266

346666

276266

445866

445866

365866

325866

525866

445866

1935728

8.

Срок окупаемости

-801060

-1189596

-1348132

-1334666

-1242400

-895734

-619468

-173602

272264

638

130

963

996

9.

Коэф-т дисконтирования при 8%

1

0,994

0,988

0,981

0,975

0.969

0,963

0,957

0,950

0,944

0,938

0,932

0,926

1.

Дисконтир.ден.поток

-801060

-386203

-156634

13210

89959

335919

266044

426694

423573

345378

305662

490107

412872

1765521