План надходження та використання грошових коштів

№

Показники

На плановий період

1.

Залишок коштів на розрахунковому рахунку на початок періоду

2.

Надходження коштів:

2.1.

Виручка від реалізації товарів

2.2.

Погашення дебіторської заборгованості за раніше реалізовані товари

2.3.

Авансові платежі за товари, послуги від покупців та інших контрагентів

2.4.

Отримання кредитних ресурсів

2.5.

Інші джерела коштів підприємства

3.

Разом надходжень

4.

Витрати коштів:

4.1.

Оплата товарів, що закуплені у даному періоді

4.2.

Погашення кредиторської заборгованості попередніх періодів

4.3.

Витрати обігу, що здійснюються в грошовій формі

4.4.

Податки та інші обов’язкові платежі

4.5.

Витрати на виробничий і соціальний розвиток

4.6.

Сплата відсотків та погашення кредитних зобов’язань

4.7.

Інші напрямки витрачання коштів

5.

Разом витрат

6.

Залишок коштів на розрахунковому рахунку на кінець планового періоду