Структура грошових потоків торговельного підприємства

Елементи грошового потоку

Надходже-ння коштів,

тис. грн.

Видаток коштів

тис. грн.

Питома вага

за видом діяльності, %

Рух коштів внаслідок операційної діяльності

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

Коригування на:

• амортизацію необоротних активів

• зміну забезпечень

• результат від неоперац. діяльності

Витрату на сплату відсотків

Прибуток від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

Збільшення оборотних активів

Збільшення поточних зобов’язань

Грошові кошти від операційної діяльності

Сплачений податок на прибуток

Чистий рух коштів від операційної діяльності

Рух коштів внаслідок інвестиційної діяльності

Придбання необоротних активів

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Рух коштів внаслідок фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

Отримання позики

Погашення позик

Інші платежі

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Чистий рух коштів за звітний період