Окончание табл.13.5

1

2

3

4

5

6

7

14

Прибыль (убыток) к распределению (стр. 10 - стр. 11 - стр. 12 - стр. 13)

В том числе по направлениям использования:

х

х

х

х

х

14.1

резервный фонд

14.2

на цели накопления

14.3

на цели потребления

14.4

прочие (указать)

15

Чистая прибыль (стр. 10 - стр. 11 - стр. 12)

16

Чистый доход (стр. 15 + стр. 3.3 табл. 4-8)

17

Погашение задолженности по кредитам, займам

N п/п

Наименование показателей

Базовый период (год)

По периодам (годам) реализации проекта

1

2

...

t

1

2

3

4

5

6

7

I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1

Приток:

1.1.1

выручка от реализации продукции

1.1.2

прирост кредиторской задолженности

1.1.3

прочие поступления по текущей (операционной) деятельности (указать)

1.1.4

итого приток денежных средств по текущей (операционной) деятельности (сумма строк 1.1.1 - 1.1.3)

1.2

Отток:

1.2.1

затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)

1.2.2

акцизы

1.2.3

НДС по приобретенным материальным ресурсам

1.2.4

НДС, уплаченный в бюджет (подлежащий возврату)

1

2

3

4

5

6

7

1.2.5

отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды

1.2.6

прочие налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки

1.2.7

налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)

1.2.8

расходы и платежи из прибыли

1.2.9

прирост оборотных активов

1.2.10

прочие расходы по текущей деятельности (указать)

1.2.11

итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности (сумма строк 1.2.1 - 1.2.10)

1.3

Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности (стр. 1.1.4 - 1.2.11)

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1

Приток:

2.1.1

поступления денежных средств от реализации основных фондов и нематериальных активов

2.1.2

прочие доходы от инвестиционной деятельности (указать)

2.1.3

итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности (стр. 2.1.1 + стр. 2.1.2)

2.2

Отток:

2.2.1

капитальные затраты без НДС

2.2.2

НДС, уплаченный при приобретении (ввозе) основных средств, нематериальных активов, проведении строительно-монтажных работ

2.2.3

долгосрочные финансовые вложения

2.2.4

другие расходы по инвестиционной деятельности (указать)

2.2.5

итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности (сумма строк 2.2.1 - 2.2.3)

1

2

3

4

5

6

7

2.3

Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности (стр. 2.1.3 - стр. 2.2.5)

2.4

Накопительный остаток по стр. 2.3

III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1

Приток:

3.1.1

дополнительно привлекаемый акционерный капитал (указать)

3.1.2

заемные и привлеченные средства по проекту

3.1.3

существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период (год)

х

х

х

х

3.1.4

краткосрочные кредиты, займы

3.1.5

возмещение из средств бюджета части процентов по долгосрочным кредитам

3.1.6

прочие источники (указать)

3.1.7

итого приток денежных средств по финансовой деятельности (сумма стр. 3.1.1-3.1.6)

3.2

Отток:

3.2.1

погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту

3.2.2

погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам по проекту

3.2.3

погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту

3.2.4

погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам

3.2.5

погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам

3.2.6

погашение прочих долгосрочных обязательств организации

1

2

3

4

5

6

7

3.2.7

погашение краткосрочных кредитов, займов

3.2.8

выплата дивидендов

3.2.9

использование финансовых средств на прочие цели (указать)

3.2.10

итого отток денежных средств по финансовой деятельности (сумма строк 3.2.1 - 3.2.9)

3.3

Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности (стр. 3.1.7 - стр. 3.2.10)

4

Итого приток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.1.4, 2.1.3 и 3.1.7)

5

Итого отток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.2.11, 2.2.5 и 3.2.10)

6

Излишек (дефицит) денежных средств (стр. 4 - стр. 5)

7

Накопительный остаток (дефицит) денежных средств (по стр. 6)

Справочно: расчет окупаемости проекта с учетом хозяйственной деятельности организации в целом

8

Полный приток денежных средств для расчета срока окупаемости (стр. 1.1.4 + стр. 3.1.5)

9

Полный отток денежных средств для расчета срока окупаемости (сумма строк 1.2.11, 2.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5)

10

Излишек (дефицит) денежных средств на конец года для расчета срока окупаемости (стр. 8 - стр. 9)

11

То же нарастающим итогом (по стр. 10)

12

Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости (при ставке дисконтирования ___ %) Коэффициент дисконтирования

12.1

Дисконтированный приток (стр. 8 х стр. 12)

1

2

3

4

5

6

7

12.2

Дисконтированный отток (стр. 9 х стр. 12)

12.3

Дисконтированный чистый поток наличности (ЧПН) (стр. 12.1 - стр. 12.2)

13

То же нарастающим итогом (по стр. 12.3) - чистый дисконтированный доход (ЧДД)

№ п/п

Виды доходов и затрат, наименование показателей

Базовый период (год)

По периодам (годам) реализации проекта

1

2

…

t

1

2

3

4

5

6

7

1.

ОТТОК НАЛИЧНОСТИ

1.1.

Общие инвестиционные затраты по проекту без НДС

х

1.2.

Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту

х

2.

Полный отток (стр.1.1 + стр.1.2)

х

3.

ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ

3.1.

Чистый доход организации с учетом реализации проекта

х

3.2.

Чистый доход организации без учета реализации проекта

х

4.

Чистый доход по проекту (стр.3.1 – стр.3.2)

х

5.

Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) (стр.4 – стр.2)

х

6.

То же нарастающим итогом (по стр.5)

х

7.

Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости

Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования ______ %)

1,00

8.

Дисконтированный отток (стр.2 х стр.7)

х

9.

Дисконтированный приток (стр.4 х стр.7)

х

10.

Дисконтированный ЧПН (стр.8 – стр.9)

х

1

2

3

4

5

6

7

11.

То же нарастающим итогом (по стр.10) – чистый дисконтированный доход (ЧДД)

х

12.

Показатели эффективности проекта

12.1.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) (по стр.11)

12.2.

Простой срок окупаемости проекта (по стр.6)

12.3.

Динамический срок окупаемости проекта (по стр.11)

12.4.

Динамический срок окупаемости государственной поддержки

12.5.

Валютная окупаемость проекта

Валютоокупаемый /

Невалютоокупаемый

12.6.

Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр.5)

12.7.

Индекс доходности (ИД) (по стр.8 и стр.11)

12.8.

Коэффициент покрытия задолженности

12.9.

Уровень безубыточности

13.

Финансово-экономические показатели

13.1.

Рентабельность инвестированного капитала

13.2.

Рентабельность продукции

13.3.

Рентабельность продаж

13.4.

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

13.5.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

13.6.

Коэффициент структуры капитала

13.7.

Срок оборачиваемости капитала

13.8.

Срок оборачиваемости готовой продукции

13.9.

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности

13.10

Срок оборачиваемости кредиторской задолженности

13.11

Коэффициент текущей ликвидности