Формирование и распределение прибыли оао «Трубный завод» в 1999 г., тыс. Р.

Статьи доходов и расходов

План

Факт

Отклонение

абс

%

Реализованная продукция (по отгрузке)

1660000

1802332

142332

108,6

Затраты нереализованную продукцию (по отгрузке)

1558500

1518827

-39673

97,5

Прибыль от реализованной продукции

101500

283505

182005

279,3

Прочие доходы и расходы

-26400

-181404

-155004

687,1

Балансовая прибыль

75100

102101

27001

136.0

Налог на прибыль (за минусом льгот 35%)

31400

29866

-1543

95,1

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия

43700

72235

28535

165,3

Начисленная сумма износа основных средств

57500

51968

-5532

90,4

Всего доходов

101200

124203

23003

122,7

Расчет расходов

Инвестиции: 1. Капитальное строительство 2. Приобретение оборудования в замен изношенного

33500 24000

50952 16815

17452 -7185

152,1 70,1

Итого инвестиций с НДС

57500

67767

10267

117,9

Содержание жилищного фонда и объектов соцкультбыта: 1. Расходы по дошкольным учреждениям 2. Расходы на покрытие убытков УКСО 3. Содержание ЛОЦ 4. Текущие расходы на содержание объектов соцкультбыта

450 10200 4700

7950

274 5336 2816

10064

-176 -4864 -1884

2114

60,9

52,3 59,9

126,6

Итого

23300

18490

-4810

79,4

Текущие расходы: 1. Проектно-изыскательские работы по основной деятельности 2. Финансирование научно-исследовательских работ и работ по договорам 3. Содержание редакции заводской газеты 4. Трудовые льготы и материальное стимулирование 5. Выплаты социального характера 6. Оплата транспорта по доставке продуктов пита­ния в заводские столовые 7. Прочие расходы

220

1500 160 4000 3000

620 10900

187

991 159

1422 3424

1255

-2573

-33

-509 -1

-2578 424

635

-13473

85,0

66.1 99,7 35,5 114.1

202,5 -23,6

Итого

20400

4865

-15535

23,9

Всего расходов

101200

91122

-10078

90,0

Нераспределенная прибыль

0

33080

33080

0,0