План денежных поступлений и выплат, тыс. Руб.

янв.13

фев.13

мар.13

апр.13

май.13

июн.13

июл.13

авг.13

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

1. Поступление выручки от продаж (CF+)

1800

1742

1800

1797

1855

1855

1742

1800

1742

1855

2. Собственные средства

1500

3. Заемные средства (кредит)

1500

4. Расходы (CF-), в т. ч.:

407

1870

1790

1751

1790

1790

1825

1825

1725

1790

1725

1837

4.1. Оплата счетов поставщиков

300

260

542

560

542

560

560

542

560

542

560

4.2. Заработная плата

25

25

515

515

515

515

515

515

515

515

515

515

4.3. Возврат кредита

95

94

92

91

90

88

87

86

84

83

4.4. Реклама

12

95

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

4.5. Налоги

180

4.6. Прочие расходы

370

1450

891

572

594

613

632

633

552

600

555

471

5. Чистый денежный поток NCF (стр.1 + стр. 2 + стр. 3 - стр. 4)

1093

-370

10

-9

10

8

30

30

18

10

18

18

6. Комулятивный NCF (стр. 5 нарастающим итогом)

1093

722

733

724

734

742

772

802

819

830

847

865

7. Коэффициент дисконтирования

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

8. Чистый дисконтированный доход NPV

1093

-446

123

-11

12

9

36

36

21

12

21

21

9. Комулятивный NPV (стр.8 нарастающим итогом)

1093

646

659

648

661

670

706

742

763

776

797

818